실전 추세 투자법 - 상승장 하락장 모두 통하는 1% 매매 전략
- 저자
- 고지로 강사 지음, 박명진 옮김, 최성민 감수
- 출판사
- 한국경제신문
- 출판일
- 2024-09-15
- 등록일
- 2024-11-06
- 파일포맷
- EPUB
- 파일크기
- 24MB
- 공급사
- 알라딘
- 지원기기
- PC PHONE TABLET 프로그램 수동설치 뷰어프로그램 설치 안내
책소개
시장의 추세를 보면 매매 타점이 보인다!
전설적인 트레이더 집단인 터틀 그룹의 트레이딩을 더한
일본 최고 차트 분석가 고지로 강사의 매매 전략!
투자자들을 위한 기술적 분석의 새로운 정석
누구나 배우면 천재 트레이더가 될 수 있다
이 책은 투자자들이 실전 투자에서 성공하기 위해 필요한 모든 것을 다루고 있다. 자금관리, 리스크관리, 진입과 청산 법칙 등이 그것이다. 이를 통해 누구나 성공적인 트레이더가 될 수 있음을 강조한다. 이는 월스트리트를 뒤흔들어 전설로 회자되는 ‘터틀 실험’의 목표와 맞닿아 있다. ‘천재 투자자는 타고난 걸까? 길러지는 걸까?’라는 의문에서 시작된 이 실험에 참여한 투자자들은 연평균 80%라는 놀라운 수익을 올렸다. 한마디로, 대성공이었다. 즉, 천재 트레이더는 교육과 훈련을 통해 만들어질 수 있음을 증명한 것이다. 그 실험에 참가한 이들을 ‘터틀’이라고 불렀는데, 거북이를 키우듯이 트레이더도 키울 수 있다는 생각에서였다.
차트 연구가이자 트레이딩 코치로 활약 중인 저자 역시 누구든 제대로 배우면 트레이더로서 성공할 수 있다고 믿는다. 그는 터틀의 모든 것을 추적하고 그들의 성공 요인을 밝혀내 실제 투자에서 활용했으며 트레이더를 키우는 강의에서도 널리 알렸다. 터틀 기법을 현실에 적용함으로써 터틀의 핵심 성공 요인이 자금관리와 리스크관리였다는 사실을 확인했으며, 여기에 진일보한 매수·매도 기법을 더해 성공 확률을 높였다. 저자는 연구와 실전으로 갈고닦은 그 모든 것을 이 한 권에 담았다.
이 책으로 배우게 될 전반적인 트레이딩 흐름은 간략이 다음과 같다.
스텝1. 파산하지 않는 ‘배팅 금액’을 정하자. 스텝2. 에지(edge, 급소)가 드러나는 국면을 찾는다. 스텝3. 에지가 나타났을 때만 진입한다. 스텝4. 이치에 맞는 출구를 생각한다. 스텝5. 찬스가 왔을 때는 수량을 늘린다(피라미딩).
이 중에서 가장 중요한 것은 스텝1이다. 왜냐하면, 아무리 우수한 진입 규칙이라 하더라도, 단 한 번의 무모한 베팅으로 파산하는 경우가 있기 때문이다. 이 책에서는 파산하지 않는 것을 전제로, 안정적으로 게다가 목표하는 수익을 겨냥하여 쟁취할 수 있도록, 최적의 규칙을 만드는 법을 소개한다.
투자자에게 필요한 핵심 비결
자금관리와 리스크관리 마스터
이 책은 자금 관리와 리스크 관리의 중요성을 강조한다. 아무리 좋은 기법을 가지고 있더라도, 자금과 리스크를 관리하지 못하면 큰 손실을 입을 것이다. 투자자가 파산을 피하고 지속적인 수익을 올리기 위해, 각 거래에서 적정한 자금 규모와 손절매 설정을 준수해야 한다. 이러한 관리 방법을 통해 투자자는 손실을 최소화하고, 수익을 극대화할 수 있다.
터틀의 자금관리에서 가장 기본적인 사항은 ‘파산하지 않는 것’이었다. 이를 전제로 회당 적정 거래 규모를 산출하고, 진입 이후 손절매 설정 규칙을 정해 일관되게 지켰다. 그럼으로써 수익은 키우되 손실은 부담 가능한 수준에서 끊어냈다. 터틀 멤버들이 승률(수익을 거둔 횟수)은 높지 않음에도 경이적인 수익률(전체 자금 대비 수익 자금 비율)을 기록한 이유가 바로 이것이다.
트레이딩으로 자산을 늘리고 싶다면 가장 먼저 자금 규모를 확실히 해야 한다. 그런 다음 회당 어느 정도의 자금을 사용해야 파산하지 않을지를 계산해야 한다. 터틀은 이를 유닛이라는 단위로 관리했으며, 매회의 트레이딩에서 손실이 2%를 넘기지 않도록 손절매 수준을 정했다. 예컨대 트레이딩 자금이 총 100만 달러라면 해당 거래에서 부담하는 리스크는 최대 2만 달러라는 뜻이다. 시장의 변동성이 크면 가격 오르내림의 폭이 크기 때문에 손절매 주문이 자주 실행되지만, 이 정도의 손실은 수익 거래 한 번으로 충분히 만회할 수 있다.
만약 손실을 기록 중인 종목을 보유하고 있는 투자자라면 터틀의 자금관리와 리스크관리 기법을 반드시 배워야 한다. 운 좋게 큰 수익을 냈더라도 이 두 가지가 허술하다면 자산은 절대 불어날 수 없기 때문이다. 지금까지도 가장 앞선 것으로 평가받는 터틀의 자금관리, 리스크관리 기법을 이 책을 통해 기초부터 확실히 익힐 수 있다.
추세 투자의 미덕은 단순함에 있다
이동평균선과 MACD를 활용해 매수·매도 급소를 찾아라
추세 투자법의 미덕은 단순성에 있다. 복잡한 금융모델이나 거시경제와 관련된 지표를 사용하지 않고 시장의 방향을 보고 투자한다. 몇 가지 지표만으로 커다란 추세를 보기 때문에 일시적 변동성에 따른 스트레스를 줄여준다. 저자 역시도 투자에서 수익을 내는 데 복잡한 기술이 필요하지 않다고 강조하며 ‘이동평균선 대순환 분석’과 ‘대순환 MACD’를 설명한다.
시장 추세 분석을 위한 무기, 이동평균선 대순환 분석
이동평균선 대순환 분석은 세 개의 이동평균선을 활용해 시장의 추세를 분석하는 방법이다. 이 방법은 20일, 50일, 100일 이동평균선을 통해 주식의 상승, 하락, 횡보 추세를 포착해 매수와 매도 시점을 결정하는 데 유용하다. 시장의 움직임을 6개의 국면으로 분류하고 각 국면에서 이동평균선의 배열 상태, 기울기, 간격을 확인함으로써 매수·매도에 유리한 지점을 포착할 수 있다는 것이다. 이를 ‘이동평균선 대순환 분석’이라고 하며, 실제 이 한 가지만으로도 수많은 트레이더를 양성해냈다. 이 분석법은 특히 초보 투자자들이 시장의 큰 흐름을 이해하고 거래에 임할 수 있도록 돕는다.
더 정밀하게 추세를 보기 위한 대순환 MACD
이동평균선 대순환 분석에서 한 단계 더 나아간 것이 대순환 MACD다. 더욱 세밀한 시장 분석을 가능하게 한다. 이 기법은 세 개의 MACD 지표를 사용하여 작은 추세 변동까지도 정확하게 포착할 수 있습니다. 이를 통해 투자자는 이동평균선 대순환 분석보다 더 빠른 진입과 퇴출 시점을 파악할 수 있어 시장에 빠르게 대응하며 유리한 거래를 할 수 있다.
저자가 강조하는 이 책의 핵심 효용은 모든 트레이더가 자신만의 규칙을 세우는 데 활용하는 것이다. 이를 위해 1부 10장에서는 9개의 워크시트를 제시했다. ① 거래 종목과 거래하는 봉(캔들)의 조건, ② 트레이딩 자금과 연간 목표 수익, ③ 1회당 거래량, ④ 최대 거래량, ⑤ 진입 규칙, ⑥ 손절매 규칙, ⑦ 트레일링 스탑 규칙, ⑧ 수익 확정 규칙, ⑨ 포지션 추가 규칙 등이다. 이 아홉 가지 규칙을 세워둔다면 가격 변동에 초조해하거나 불안해하는 일 없이 안정적으로 수익을 거두는 ‘V 트레이더’가 될 수 있을 것이다.
추세 투자법이 다양한 시장에 적용 가능하기 때문에 주식·선물·FX 어떤 시장에서 거래하든 이 책이 모든 트레이더의 바이블이 될 수 있을 것이다.
